<html>
<header>
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  text-align: left;
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  color: #7297c5;
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  background-color: #fff;
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	text-decoration: none;
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	text-decoration: none;
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    background-color: unset;
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}

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</header>
<body>
<div class="wrapperoffshore">
<table class="table_offshore">
  <thead>
    <tr>
      <th style="width:30%;">ファンド名</th>
      <th>償還日</th>
      <th style="width:35%;">償還価額</th>
      <th>運用報告書</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
	  

<tr>
      <th><p>MUGC GS ケイマン・ファンド
－GS バンク・キャピタル証券ファンド(マルチ・カレンシー型)<br/></p></th>
		<td data-label="償還日">2025年9月30日</td>
				<td data-label="償還価額">中国元クラス：7.07米ドル</td>
      <td data-label="運用報告書">----<br/>----</td>
    </tr>
	 

	
	<tr>
      <th><p>ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ<br/>－GS新成長国通貨債券ファンド<br/></p></th>
		<td data-label="償還日">2025年7月8日</td>
				<td data-label="償還価額">普通（米ドル建て・毎月分配型）クラス：2.74米ドル</td>
      <td data-label="運用報告書"><a href="https://am.gs.com/public-assets/documents/42e86929-2711-11f0-82e6-1fa92d280b04?view=true" target="_blank">運用報告書（全体版）</a><br/><a href="https://am.gs.com/public-assets/documents/f63acf7a-270e-11f0-8b60-710c56687d0b?view=true" target="_blank">交付運用報告書</a></td>
    </tr>
	  
	 <tr>
      <th><p>ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ<br/>－GS新成長国通貨債券ファンド<br/></p></th>
		<td data-label="償還日">2025年7月8日</td>
				<td data-label="償還価額">普通（米ドル建て）クラス：110.91米ドル<br/>ユーロ・クラス：139.79ユーロ<br>日本円クラス：5,735円</td>
      <td data-label="運用報告書"><a href="https://am.gs.com/public-assets/documents/0f4ae89c-2711-11f0-8b60-5be96408d3db?view=true" target="_blank">運用報告書（全体版）</a><br/><a href="https://am.gs.com/public-assets/documents/c031cd9d-270e-11f0-998e-99a1d0993c93?view=true" target="_blank">交付運用報告書</a></td>
    </tr><br>


   	<tr>
      <th><p>ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト<br/>
－nextWIN GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ<br/></p></th>
		<td data-label="償還日">2024年11月19日</td>
				<td data-label="償還価額">米ドルクラス：9.96米ドル<br/>
豪ドルクラス（限定為替ヘッジ）：9.30豪ドル</td>
      <td data-label="運用報告書"><a href="https://am.gs.com/public-assets/documents/1cd1eeeb-2712-11f0-82e6-b7d875c10024?view=true" target="_blank">運用報告書（全体版）</a><br/><a href="https://am.gs.com/public-assets/documents/20d40084-2710-11f0-811e-ff03617b8a0c?view=true" target="_blank">交付運用報告書</a></td>
    </tr>
	  


	  
  </tbody>
</table>

	
	
	
	
</div>
</body>

</html>

<p>サイトご利用上の注意</p>
<p>本サイトにてご紹介しております各投資信託の価額は、ファンドに組み入れられる有価証券の値動きのほかファンドによっては為替変動等により影響を受けます。従って元金が保証されているものではありません。本サイトにて示される過去の実績は、将来の結果を保証するものではありません。本サイトにてご紹介しております投資信託の購入をご希望の皆様は、必ず、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。各投資信託は、日本以外の国や地域にて販売を予定するものではありません。日本の居住者でない方、日本の居住者であるが国籍を有される国の法律により制約のある方は、投資信託を購入できませんので、ご了承願います。</p>
<p>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第325号<br />
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会</p>
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントについて

ファンド名	償還日	償還価額	運用報告書
MUGC GS ケイマン・ファンド－GS バンク・キャピタル証券ファンド(マルチ・カレンシー型)	2025年9月30日	中国元クラス：7.07米ドル	---- ----
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ－GS新成長国通貨債券ファンド	2025年7月8日	普通（米ドル建て・毎月分配型）クラス：2.74米ドル	運用報告書（全体版）交付運用報告書
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ－GS新成長国通貨債券ファンド	2025年7月8日	普通（米ドル建て）クラス：110.91米ドルユーロ・クラス：139.79ユーロ日本円クラス：5,735円	運用報告書（全体版）交付運用報告書
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト－nextWIN GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ	2024年11月19日	米ドルクラス：9.96米ドル豪ドルクラス（限定為替ヘッジ）：9.30豪ドル	運用報告書（全体版）交付運用報告書